photo Comptable trésorerie

Comptable trésorerie

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Gennevilliers, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 6 mois. La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience. Missions: Gérer les flux de trésorerie quotidiens (encaissements, décaissements) et optimiser les liquidités. Elaborer les virements des entités. Gérer les quittances. Établir des prévisions de trésorerie en collaboration avec le responsable du contrôle de gestion et anticiper les besoins de financement. Préparer des reportings de trésorerie et veiller à la conformité des opérations. Gérer les flux de trésorerie par banque suivant les encours accordés Optimiser les processus de gestion de trésorerie et utiliser des outils spécialisés. Etablir les états de rapprochements bancaires mensuels Remplacement de N+1 durant les congés

photo Trésorier / Trésorière d'entreprise

Trésorier / Trésorière d'entreprise

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Plessis-Robinson, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Trésorier H/F basé au Plessis Robinson (92) pour une mission d'intérim urgente de 3 mois renouvelable. Au sein du pôle Trésorerie, vos fonctions sont les suivantes : - Centralisation des informations pour la construction, l'analyse et le suivi des prévisions de cash-in sur l'année en cours (Budget / Outlook) et sur les 3/5 ans (ISBP) - Élaboration avec les acheteurs, analyse et suivi des prévisions de décaissements MEP sur l'année en cours (Budget / Outlook) et sur les 3/5 ans (ISBP) - Suivi des couvertures de change (FX) sur l'entité France en lien direct avec la Trésorerie Groupe (Dublin). - Participation aux réunions trimestrielles auprès de la direction financière et direction achat lors desquelles sont présentées les prévisions d'encaissements/décaissements sur l'année. - Co-animations de formations à destination des nouveaux arrivants Finance Programmes & MEP. - Etre force de proposition pour toute amélioration des prévisions cash, notamment lors des évolutions outils. De formation[...]

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Directeur / Directrice de trésorerie

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Puteaux, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne et de la sécurité financière du Groupe. Votre rôle consiste à anticiper les besoins en financement pour assurer la bonne marche de l'activité. Vos responsabilités principales sont : - Gestion de la Liquidité : Piloter les flux quotidiens, équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins à court terme. - Relation Bancaire : Négocier les lignes de financement, les conditions bancaires et les contrats avec le pool de banques partenaires. - Gestion des Risques (Change & Fraude) : Identifier les risques de change dans un environnement multidevises, mettre en place les produits de couverture et sécuriser les moyens de paiement pour limiter les tentatives de fraude. - Trade Finance : Accompagner les équipes commerciales dans la sécurisation des créances internationales (lettres de crédit, garanties bancaires, etc.). - Systèmes d'Information & Projets : Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie et piloter des projets transversaux liés au cash management. - Budget & Prévisions : Établir le budget de trésorerie mensuel et consolider les[...]

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Responsable marché bancaire professionnels

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Plessis-Robinson, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Notre agence Adéquat IDF Tertiaire recrute des nouveaux talents Responsable prévision Cash (F/H) pour notre client basé à Le Plessis- Robinson (92 350) pour une mission en intérim du16 mars au 31 mai 2026 (remplacement) Intégré(e) au sein de l'équipe Trésorerie France, vous êtes en charge des prévisions de cash-in et cash-out des secteurs Area Protection, Battlefield, CNA, IP, Deep&Tactical Strike, Operations. Vous êtes également chargé(e) de la consolidation et de l'analyse des prévisions de cash-in. À ce titre les missions sont: - Centralisation des informations pour la construction, l'analyse et le suivi des prévisions de cash-in sur l'année en cours (Budget / Outlook) et sur les 3/5 ans (ISBP) - Élaboration avec les acheteurs, analyse et suivi des prévisions de décaissements MEP sur l'année en cours (Budget / Outlook) et sur les 3/5 ans (ISBP) - Suivi des couvertures de change (FX) au niveau MBDA France en lien direct avec la Trésorerie Groupe (Dublin). - Participation aux réunions trimestrielles auprès de la direction financière et direction achat lors desquelles sont présentées les prévisions d'encaissements/décaissements sur l'année. - Co-animations de formations[...]

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Agent magasinier / Agente magasinière gestionnaire de stocks

Emploi Aéronautique - Spatial

Saint-Cloud, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Informations générales Localisation:France, Ile de France, 92 - Saint-Cloud Domaine professionnel / métier:Comptabilité Type de contrat:CDI Langues Anglais, B2 intermédiaire - avancé Compétences Référence de l'offre:2025-14208 Nombre de postes à pourvoir:1 VOS MISSIONS Au sein de la Direction Générale Financière de Dassault Aviation, et plus particulièrement du Département Administration des Ventes, vous aurez l'opportunité de contribuer à des projets dimensionnants dans un cadre à la fois technique et humain. Ce poste clé vous permettra de collaborer avec des équipes variées et de travailler en étroite relation avec plusieurs directions stratégiques, telles que la Direction Commerciale, la Direction du Support Militaire, la Direction du Financement et de la Trésorerie, ainsi qu'avec les équipes en charge de la comptabilité générale et de la fiscalité.Vous serez un acteur central au sein de l'équipe, avec une forte autonomie et une réelle force de proposition pour améliorer les processus en place. Vous évoluerez dans une ambiance conviviale et dynamique, où l'entraide et le soutien mutuel font partie intégrante du service. L'équipe est composée[...]

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Assistant / Assistante comptable et budgétaire

Emploi Hôpitaux - Médecine

Saint-Jean-de-Verges, 92, Ariège, Île-de-France

Poste en CDD renouvelable en vue de CDI, à 100%, à pourvoir au plus tôt possible .Date limite pour postuler : 08/04/2026 Travail du lundi au vendredi, sur des plages horaires allant de 08h00 au plus tôt à 18h00 au plus tard. Mission Générale : - L'adjoint(e) au responsable du service financier est chargé(e), sous l'autorité du responsable des affaires financieres, de suivre, mettre en oeuvre et contrôler la politique budgétaire et financière des établissements dans le respect de la réglementation en vigueur, de l'organisation interne et dans un contexte pluriannuel. - Il/elle organise et manage le secteur budget, comptabilité et analyse financière. Missions permanentes : - Participe à l'élaboration du compte financier et du rapport financier du budget principal et des budgets annexes. - Participe à l'élaboration de l'affectation des résultats du budget principal et des budgets annexes - Participe à l'élaboration des Etats Prévisionnels des Recettes et des Dépenses (EPRD) du budget principal et des Budgets annexes : EHPAD, écoles paramédicales, GHT. - Relevé Infra Annuel (RIA : élaboration + saisie fichier ANCRE) - Décision Modificative (élaboration + saisie fichier ANCRE) -[...]

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Assistant / Assistante comptable

Emploi Habillement - Mode - Sport

Levallois-Perret, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Gestion de la comptabilité générale - Vérifier et enregistrer les pièces comptables justificatives (factures d'achat et de vente, reçus, quittances, bordereau récapitulatif des cotisations (BRC), journaux de paie, notes de frais), effectuer les rapprochements bancaires. - Traiter, suivant la norme du plan comptable, les opérations comptables dédiées : mise en recouvrement des factures clients, paiement des factures fournisseurs, financement des diverses charges et immobilisations. - Clôturer l'exercice comptable : élaborer les comptes annuels et enregistrer les états financiers (compte de résultat, bilan, annexes associées), établir la liasse fiscale, tenir à jour les documents comptables obligatoires destinés aux contrôles (administration fiscale, commissaire aux comptes, expert-comptable). - Contrôler le respect du plan comptable appliqué et des normes en vigueur, actualiser la documentation technique (procédures et bonnes pratiques comptables). Gestion de la comptabilité auxiliaire - Créer les comptes clients et fournisseurs et assurer leur lettrage, vérifier, traiter et enregistrer les factures. - Suivre les encaissements des clients et les règlements aux fournisseurs,[...]

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Technicien / Technicienne comptable

Emploi Economie - Finances

Colombes, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Assurer et sécuriser le suivi de la comptabilité, la gestion de trésorerie et la conduite des actions concourant à la certification légale des comptes de France Travail dans le respect des normes et processus en vigueur Au sein d'une équipe de 7 collaborateurs comptables, vous participerez aux activités suivantes du service comptabilité finances de France Travail services : Tenue, analyse et justification des comptes de tiers. Tenue et analyse des comptes généraux (comptes de charges et produits ainsi que les comptes de bilan). Contrôle, suivi et justification des données et des états comptables et financiers. Décaissement de la gestion administrative et de la gestion technique. Reporting des données financières et comptables. Travaux de révision, d'arrêtés comptables et de constitution des dossiers de révision. Gestion et écriture de trésorerie, rapprochement bancaire. De formation BAC 2/3 minimum en comptabilité-finance, vous possédez une expérience probante en cabinet comptable ou au sein d'un groupe de sociétés. - Vous aimez l'approche par processus en comptabilité, l'analyse des données et des risques et avez une vraie appétence pour la relation clients (adaptabilité,[...]

photo Comptable général / Comptable générale

Comptable général / Comptable générale

Emploi Eau - Gaz - Chauffage

Suresnes, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

En tant que Comptable Général confirmé H/F, vous jouerez un rôle central dans la gestion comptable et financière de l'entreprise. Votre expertise et votre expérience (notamment en cabinet d'expertise comptable et idéalement dans le bâtiment) garantira des opérations fluides, une conformité rigoureuse et des analyses financières stratégiques. Vos missions clés : Tenir à jour les livres comptables et enregistrer avec précision toutes les transactions financières. Préparer les états financiers périodiques (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie). Gérer les déclarations fiscales (TVA, impôt sur les sociétés) tout en assurant une parfaite conformité avec les normes locales. Surveiller et optimiser la trésorerie de l'entreprise grâce à des prévisions précises et des rapprochements bancaires réguliers. Analyser les données financières pour évaluer les performances et identifier opportunités et risques. Réaliser des audits internes pour garantir l'exactitude des informations comptables et le respect des procédures. Conseiller la direction avec des recommandations stratégiques pour atteindre les objectifs financiers. Collaborer étroitement avec les autres départements[...]

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Assistant(e) administratif(ve) et comptable

Emploi Edition - Imprimerie - Presse

Suresnes, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

CDI - Début dès que possible À Suresnes, 92150 À PROPOS DE SOCIAL CSE : Social CSE est le magazine d'information de référence pour les élus du Comité Social et Économique.Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les élus de CSE avec un magazine papier, une version digitale, une newsletter bimensuelle, des hors-séries et des événements professionnels dédiés aux élus CSE. Notre équipe est à taille humaine, dynamique et conviviale. Chez nous, vous n'êtes pas un numéro parmi d'autres : vous êtes un pilier central du bon fonctionnement du magazine. VOS MISSIONS : En tant que comptable, vous serez responsable de l'ensemble du cycle de facturation et du suivi comptable lié à nos produits : publicité, digital, workshops et abonnements. Facturation & relances : - Facturation et suivi : gestion en autonomie de la facturation client (annonceurs et abonnés) - Saisie et mise à jour précise de la base clients et suivi administratif. - Suivi des paiements, relances email et téléphoniques. - Gestion des impayés, recouvrement et mise à jour des tableaux de trésorerie.Suivi rigoureux des échéances clients et fournisseurs. Routage & Abonnements : - Préparation et contrôle des listes[...]

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Directeur / Directrice de magasin à grande surface

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Pamiers, 92, Ariège, Île-de-France

Nous précisons bien que cette annonce est une offre pour créer votre propre magasin de VIDE GRENIER PERMANENT (franchise) ce n'est pas une offre d'emploi salarié . CREEZ votre propre magasin de 'VIDE GRENIER PERMANENT'. La SECONDE MAIN, c'est le secteur d'avenir Cette offre intéresse les personnes qui souhaitent créer leur propre entreprise sur un secteur en fort développement et pérenne. Les magasins de VIDE GRENIER PERMANENT permettent aux vendeurs de donner une seconde vie aux objets qu'ils n'utilisent plus, c'est un concept résolument écologique et anti-gaspillage. Il est proposé un contrat de franchise, le droit d'entrée est de 16 K€. Le réseau vous apporte toute l'assistance pour la création de votre propre magasin, la formation initiale, une assistance permanente et une communication efficace en cours d'exploitation. L'enseigne possède un réel savoir dont vous pouvez bénéficier en rejoignant ce réseau. C'est un concept innovant qui permet aux déposants de générer de la trésorerie et aux acheteurs de faire de bonnes affaires. Pour la réalisation de ce projet, un apport personnel de 15 K€ est nécessaire. Donnez un nouveau sens à votre carrière. Nous vous proposons[...]

photo Comptable général / Comptable générale

Comptable général / Comptable générale

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Rueil-Malmaison, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Nous recherchons pour l'un de nos partenaires un situé à Rueil Malmaison (92) un (e) Comptable Général confirmé(e) dans le cadre d'un remplacement. Notre client est spécialisée dans la conception, l'installation et la gestion des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ils développent et exploitent des centrales d'énergies renouvelables (photovoltaïques et hydrauliques) tout en assurant un réseau de chargeurs rapide et ultra-rapides. Rejoindre cette entreprise innovante c'est participer à la construction d'un avenir durable et prendre part à une équipe qui maîtrise toute la chaîne de valeur de l'énergie propre. Rattaché(e) au directeur Administratif et Financier, votre mission sera, de manière autonome, de réaliser toutes les missions comptables et fiscales de l'entreprise. Vous travaillez en collaboration avec les collaborateurs et les associés pour garantir la qualité des travaux comptables et fiscaux pour un périmètre de 15 sociétés du groupe. Descriptif du poste : Vos missions principales et non exhaustives seront : Tenue et révision des comptes : saisie, lettrage, justification des comptes, contrôle des comptes courants, rapprochements bancaires,[...]

photo Responsable de gestion comptable

Responsable de gestion comptable

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Nanterre, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE Notre entreprise partenaire produit et commercialise des produits industriels pour une clientèle professionnelle. Son atout majeur est sa dimension internationale et son expertise qui la place comme un acteur de référence sur ce marché. Ce groupe propose un environnement de travail sain et collaboratif et de belles perspectives de carrière. LE CHALLENGE QU'ELLE VOUS PROPOSE Type de contrat : Intérim de 6 mois Managé(e) par le DAF, vous intégrez une équipe de 4 personnes. Piloter les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles en normes IFRS ainsi que la clôture annuelle statutaire en normes French GAAP Assurer la liasse fiscale et les déclarations périodiques correspondantes Superviser la comptabilité tiers Assurer les reportings aux auditeurs, aux cac, aux sièges français et européen Gérer le processus J-Sox et les contrôles pour le périmètre Superviser la dimension Crédits Clients Contrôler et suivre la trésorerie CE QUI FAIT VOTRE DIFFÉRENCE ? Formation : Bac+5 minimum en Comptabilité Expérience : 5 ans minimum sur un poste en comptabilité générale couvrant les missions ci-dessus Compétences : Excel (maîtrise), Anglais[...]

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Responsable financement de projet

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Puteaux, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Description de l'entreprise Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs ! Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de 100 000 clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une approche 360° au travers de 4 grands métiers - conseil, expertise comptable, gestion sociale et avocats - soutenus par nos fonctions transverses. Notre mission ? Entreprendre ensemble en confiance. Entreprendre aux côtés de nos clients entrepreneurs. Ensemble, parce que nous sommes une équipe, un collectif à toutes épreuves. En confiance, parce que notre relation est authentique et que nous maitrisons l'art et la science du conseil. Rejoindre RYDGE Conseil, c'est intégrer un collectif soudé qui valorise l'autonomie et l'initiative. Ici, chacune de vos décisions fait réellement la différence, vous avez l'opportunité de tracer votre propre voie et de contribuer directement au succès des entrepreneurs qui façonnent l'économie de demain. ALORS, PRENEZ DE L'AVANCE, VENEZ ÉCRIRE L'AVENIR AVEC NOUS : VENEZ RYDGER ! Description[...]

photo Chargé / Chargée de recouvrement de créances

Chargé / Chargée de recouvrement de créances

Emploi

Boulogne-Billancourt, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Le Groupe COFEL est le premier fabricant de literie en France, grâce à ses trois marques : Bultex , Epéda et Mérinos . Notre mission ? Contribuer au bien-être des consommateurs en leur offrant des nuits de rêves. Entreprise à taille humaine, nous attachons une grande importance au respect de nos valeurs : l'esprit d'équipe, l'exigence et la convivialité ! Nous sommes à la recherche de notre futur(e) Chargé(e) de recouvrement ! Rattaché(e) à la Responsable Crédit Management et Affaires Jurididques, vous aurez les missions suivantes : * Suivre les retards de paiement des clients et mettre en place les actions de relance et de recouvrement appropriées en lien étroit avec les équipes commerciales (problème de trésorerie, report d'échéance, blocage de comptes.) ; * Contrôler les modes et délais de paiement afin de contribuer à la diminution du besoin en fonds de roulement ; * Identifier les litiges, suivre leur résolution en lien avec l'équipe commerciale et instruire, le cas échéant, les dossiers de contentieux conformément aux procédures en vigueur ; * Assurer le suivi des encours clients en relation avec le Crédit Manager. Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+2/+3[...]

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Comptable général / Comptable générale

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Rueil-Malmaison, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Nous recherchons pour l'un de nos partenaires un situé à Rueil Malmaison (92) un (e) Comptable Général confirmé(e) dans le cadre d'un remplacement. Notre client est spécialisée dans la conception, l'installation et la gestion des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ils développent et exploitent des centrales d'énergies renouvelables (photovoltaïques et hydrauliques) tout en assurant un réseau de chargeurs rapide et ultra-rapides. Rejoindre cette entreprise innovante c'est participer à la construction d'un avenir durable et prendre part à une équipe qui maîtrise toute la chaîne de valeur de l'énergie propre. Rattaché(e) au directeur Administratif et Financier, votre mission sera, de manière autonome, de réaliser toutes les missions comptables et fiscales de l'entreprise. Vous travaillez en collaboration avec les collaborateurs et les associés pour garantir la qualité des travaux comptables et fiscaux pour un périmètre de 15 sociétés du groupe. Descriptif du poste : Vos missions principales et non exhaustives seront : Tenue et révision des comptes : saisie, lettrage, justification des comptes, contrôle des comptes courants, rapprochements bancaires,[...]

Ressources supplémentaires